重磅更新！KIS云專業(yè)版【應(yīng)收應(yīng)付生成日記賬】功能上線！

   近日，洛陽金蝶軟件 整理 2022.12.30 對外正式補丁，金蝶KIS云·專業(yè)版第十三個綜合補丁PT169017 新功能上線！

1 功能背景介紹

針對購買了kis云專業(yè)版應(yīng)收應(yīng)付與出納管理功能的用戶，在目前操作下，用戶在應(yīng)收應(yīng)付做了收付款單據(jù)后，仍需要到出納日記賬中進行收付款信息的記錄，或在應(yīng)收應(yīng)付生成憑證后，再將憑證引入到出納日記賬。

為提高操作效率，提升用戶使用體驗度，專業(yè)版研發(fā)團隊為此兩個模塊進行了功能及數(shù)據(jù)的打通，實現(xiàn)了應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)一鍵生成出納日記賬的功能。

2 功能使用介紹

（1）使用前提條件：    

①勾選參數(shù)：需要在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【系統(tǒng)參數(shù)】-【出納參數(shù)】中，勾選上參數(shù)【允許應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成日記賬】選項

②權(quán)限授予：需要授予操作員相關(guān)的權(quán)限。權(quán)限入口：應(yīng)收應(yīng)付管理-應(yīng)收應(yīng)付生成日記賬-操作權(quán)

（2）操作步驟（舉例說明）：

第①步：新增一張收款單A，日期選擇為當(dāng)前業(yè)務(wù)所在期間內(nèi)的日期，錄入其他信息后保存并審核單據(jù)。

注意：收款單結(jié)算賬戶中對應(yīng)的科目，要求必須是科目設(shè)置中，勾選了【現(xiàn)金科目】或者【銀行科目】的科目，且該科目已結(jié)束出納初始化。

第②步：進入應(yīng)收應(yīng)付--應(yīng)收應(yīng)付生成日記賬功能，選擇收款單，進入即可看到收款單A，選中收款單A,點擊生成，完成收款單生成日記賬。

同時，專業(yè)版也支持通過按住ctrl+選擇多個單據(jù)批量生成多行日記賬分錄。

（注：一張單據(jù)僅支持對應(yīng)一行日記賬分錄，不支持多張單據(jù)合并生成一行日記賬）

第③步：此時，您即可到出納管理模塊--現(xiàn)金/銀行日記賬中，打開對應(yīng)的科目，查詢到由該收款單生成的日記賬分錄了。

（3）其他功能及控制

①日記賬日期：

   生成日記賬時的兩個日期字段處理：

  【業(yè)務(wù)日期】字段：攜帶單據(jù)上【日期】字段信息

  【  日  期  】字段：支持按系統(tǒng)默認規(guī)則和攜帶單據(jù)日期兩種方式，控制入口：工具欄【選項】-數(shù)據(jù)取值規(guī)則

        a. 攜帶單據(jù)日期：

            即在單據(jù)生成日記賬時，日記賬【日期】字段取單據(jù)上的【日期】字段信息

         b. 按系統(tǒng)默認規(guī)則：

            當(dāng)系統(tǒng)時間=當(dāng)前期間，日記賬日期取當(dāng)前系統(tǒng)日期

            當(dāng)系統(tǒng)時間<當(dāng)前期間，日記賬日期取當(dāng)前期間第一天

            當(dāng)系統(tǒng)時間>當(dāng)前期間，日記賬日期取當(dāng)前期間最后一天

②反審核控制

反審核應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)時，系統(tǒng)將校驗該單據(jù)是否已生成日記賬，若是，則需要先將該日記賬分錄刪除后，再執(zhí)行單據(jù)反審核操作。

③總賬引入日記賬控制

為避免數(shù)據(jù)重復(fù)，當(dāng)系統(tǒng)檢測到出納參數(shù)【允許應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成日記賬】為勾選狀態(tài)時，操作總賬引入日記賬，將不引入由應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成的憑證。

（4）功能支持范圍：

支持生成日記賬的單據(jù)包括：收款單、付款單、其他收款單、其他付款單

（5）常見問題

問題一、在【應(yīng)收應(yīng)付生成日記賬】界面中，若找不到需要生成日記賬的單據(jù)，請您按下面信息進行排查：

a.該單據(jù)日期是否屬于當(dāng)前期間（業(yè)務(wù)期間）

b.該單據(jù)是否為未審核狀態(tài)

c.單據(jù)上的結(jié)算賬戶字段是否為現(xiàn)金/銀行科目

問題二、生成日記賬時，提示存在日記賬生成失敗，查看報告顯示：未找到科目信息或者出納管理沒有啟用科目，不能新增日記賬！

出現(xiàn)此問題的原因通常是因為單據(jù)上的結(jié)算賬戶科目，為結(jié)束出納初始化后新建的現(xiàn)金/銀行科目，請到初始化模塊進行出納結(jié)束新科目初始化操作即可，如何操作請點擊查看，此處不作贅述。

問題三、當(dāng)業(yè)務(wù)期間與出納期間不一致時，系統(tǒng)在單據(jù)生成日記賬時如何處理？

由于專業(yè)版出納系統(tǒng)僅支持錄入當(dāng)前期間及下一期間的日記賬，當(dāng)業(yè)務(wù)期間超過上述出納期間范圍時，將無法生成日記賬，系統(tǒng)在生成日記賬失敗時將展示相應(yīng)提示。

3 功能更新方法

（1）方法一：本地安裝部署使用

         ①環(huán)境準備：安裝專業(yè)版PT16.0安裝包，安裝包參閱：https://vip.kingdee.com/article/266203257746115328

         ②安裝附件管理特性補?。?a target="_blank" title="最新補丁">最新補丁（最新補丁PT169017將于2022.12.30日對外發(fā)布，請在發(fā)布后進行下載安裝）

（2）方法二：公有云使用

         ①公有云賬套已更新，可直接登錄進行使用

         ②暫未購買公有云專業(yè)版產(chǎn)品的，可進入總部體驗環(huán)境體驗：https://kisapp.kingdee.com

作者：jammy_xu

來源：金蝶云社區(qū)

原文鏈接：https://vip.kingdee.com/article/396690951889801472?productLineId=11

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